Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kurita Water Industries Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 386 | 25 495 | 25 080 | 28 737 | 35 581 | 39 666 | 39 739 | 48 631 | 42 157 | 46 273 | 52 918 | 50 874 | 63 113 | 70 218 | 82 924 | 87 760 | 81 374 | 75 475 | 58 771 | 55 592 |
| Zmiana (%) | -16,10 | -1,63 | 14,58 | 23,82 | 11,48 | 0,18 | 22,38 | -13,31 | 9,76 | 14,36 | -3,86 | 24,06 | 11,26 | 18,10 | 5,83 | -7,28 | -7,25 | -22,13 | -5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 303,01 | -351,66 | -225,54 | -174,20 | -581,67 | -1 315,62 | -1 967,28 | 1 026,62 | 630,24 | 727,91 | 5 198,23 | 1 436,71 | 7 107,32 | 2 679,05 | 697,90 | 981,44 | 14 635,61 | 560,74 | 1 256,06 | 2 418,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 709 | -32 304 | -30 050 | -39 929 | -45 457 | -46 636 | -45 610 | -46 274 | -37 707 | -31 745 | -44 303 | -35 801 | -43 016 | -46 890 | -46 236 | -52 074 | -46 987 | -41 402 | -38 325 | -34 021 |
| Zmiana (%) | 119,62 | -6,98 | 32,88 | 13,84 | 2,59 | -2,20 | 1,46 | -18,51 | -15,81 | 39,56 | -19,19 | 20,15 | 9,01 | -1,39 | 12,63 | -9,77 | -11,89 | -7,43 | -11,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,68 | 445,57 | 270,23 | 242,04 | 743,13 | 1 546,80 | 2 257,92 | -976,86 | -563,72 | -499,37 | -4 351,96 | -1 011,04 | -4 844,14 | -1 789,01 | -389,13 | -582,35 | -8 450,90 | -307,59 | -819,09 | -1 479,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 316 | -2 124 | -8 277 | -7 927 | 751 | -30 | 1 276 | 1 101 | -966 | -10 443 | -10 065 | -15 337 | -22 294 | -20 937 | -26 865 | -25 448 | -31 894 | -22 036 | -18 048 | -23 309 |
| Zmiana (%) | -70,97 | 289,69 | -4,23 | -109,47 | -103,99 | -4 353,33 | -13,71 | -187,74 | 981,06 | -3,62 | 52,38 | 45,36 | -6,09 | 28,31 | -5,27 | 25,33 | -30,91 | -18,10 | 29,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,96 | 29,30 | 74,43 | 48,05 | -12,28 | 1,00 | -63,17 | 23,24 | -14,44 | -164,28 | -988,70 | -433,13 | -2 510,59 | -798,82 | -226,10 | -284,59 | -5 736,33 | -163,71 | -385,72 | -1 013,88 |
| Przepływy pieniężne | 10 028 | -7 250 | -11 120 | -16 497 | -6 117 | -3 015 | -2 020 | 4 737 | 6 689 | 6 357 | 1 018 | 3 541 | 888 | 2 621 | 11 882 | 8 942 | 556 | 13 460 | 4 679 | 2 299 |
| Zmiana (%) | -172,30 | 53,38 | 48,35 | -62,92 | -50,71 | -33,00 | -334,50 | 41,21 | -4,96 | -83,99 | 247,84 | -74,92 | 195,16 | 353,34 | -24,74 | -93,78 | 2 320,86 | -65,24 | -50,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
